BMO LOW VOLATILITY US EQUITY FUND SERIES ETF UNITSBB

BMO LOW VOLATILITY US EQUITY FUND SERIES ETF UNITS

56,07CADD
+0,29+0,52%
À la clôture de 18 févr., 20:59 UTC
CAD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,02 B‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪244,13 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
1,94%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪35,95 M‬
Ratio des dépenses
0,33%

A propos de BMO LOW VOLATILITY US EQUITY FUND SERIES ETF UNITS


Émetteur
Bank of Montreal
Marque
BMO
Page d'accueil
Date de création
19 mars 2013
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
BMO Asset Management Corp.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Finance
Produits de consommation non durables
Technologie de la santé
Services technologiques
Actions99,71%
Services publics19,54%
Finance15,44%
Produits de consommation non durables13,33%
Technologie de la santé13,05%
Services technologiques11,27%
Technologie électronique7,36%
Commerce de détail5,23%
Services au consommateur2,77%
Communications2,76%
Services de santé2,30%
Services Industriels2,21%
Minéraux non-énergétiques1,30%
Services de Distribution1,26%
Minéraux énergétiques1,03%
Transports0,86%
Obligations, Cash et Autres0,29%
cash0,22%
Gouvernement0,06%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
I
International Business Machines CorporationIBM
2,62%
A
Akamai Technologies, Inc.AKAM
2,13%
G
Gen Digital Inc.GEN
2,02%
G
General Mills, Inc.GIS
1,78%
R
Roper Technologies, Inc.ROP
1,74%
N
Northrop Grumman Corp.NOC
1,70%
J
Johnson & JohnsonJNJ
1,68%
G
Corning IncGLW
1,64%
M
Motorola Solutions, Inc.MSI
1,61%
C
CME Group Inc. Class ACME
1,57%
Top 10 en poids18,46%
103 total des avoirs

Dividendes


Juin '23
Sept '23
Déc '23
Mars '24
Juin '24
Sept '24
Déc '24
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
30 déc. 2024
30 déc. 2024
3 janv. 2025
0,270
Trimestrielle
27 sept. 2024
27 sept. 2024
2 oct. 2024
0,270
Trimestrielle
27 juin 2024
27 juin 2024
3 juil. 2024
0,270
Trimestrielle
27 mars 2024
28 mars 2024
2 avr. 2024
0,270
Trimestrielle
27 déc. 2023
28 déc. 2023
3 janv. 2024
0,290
Trimestrielle
27 sept. 2023
28 sept. 2023
4 oct. 2023
0,270
Trimestrielle
28 juin 2023
29 juin 2023
5 juil. 2023
0,270
Trimestrielle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux