BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪35,69 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−26,67 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
2,50%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,002%
Total des actions en circulation
‪1,07 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units


Marque
BMO
Page d'accueil
Date de création
4 oct. 2017
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes éligibles
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584R1038

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 août 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux énergétiques
Actions99,85%
Finance38,03%
Minéraux énergétiques16,62%
Minéraux non-énergétiques9,70%
Services technologiques9,60%
Transports8,22%
Commerce de détail3,72%
Industries de transformation3,22%
Services publics2,72%
Producteurs-fabricants2,41%
Produits de consommation non durables1,94%
Communications1,03%
Technologie électronique0,89%
Services Industriels0,79%
Services Commerciaux0,53%
Services de Distribution0,41%
Obligations, Cash et Autres0,15%
cash0,15%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ZVC investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 38,03% d'actions, et Energy Minerals, avec 16,62% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ZVC sont Toronto-Dominion Bank et Bank of Nova Scotia, occupant respectivement 7,79% et 6,42% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ZVC se sont élevés à 0,21 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,21 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de ZVC sont de ‪35,69 M‬ CAD. Il a augmenté de 5,71% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZVC pour ‪−26,67 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ZVC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,50%. Le dernier dividende (3 juil. 2025) s'est élevé à 0,21 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ZVC sont émises par Bank of Montreal sous la marque BMO. L'ETF a été lancé le 4 oct. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ZVC est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZVC suit l'MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZVC investit dans les actions.
Le prix de ZVC a augmenté de 5,76% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 19,33%. Voir plus de dynamiques sur le ZVC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,86% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,27% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,29% en un an.
ZVC se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.