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BMO Covered Call Energy ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪113,67 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪52,77 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
9,50%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪4,10 M‬
Ratio des dépenses
0,85%

A propos de BMO Covered Call Energy ETF


Marque
BMO
Page d'accueil
Date de création
23 janv. 2023
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05592R1038

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Energie renouvelable
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
Actions
Minéraux énergétiques
Services Industriels
Actions100,37%
Minéraux énergétiques69,54%
Services Industriels30,46%
Obligations, Cash et Autres−0,37%
cash−0,14%
Rights & Warrants−0,23%
Répartition régionale des titres
80%19%
Amérique du Nord80,17%
Europe19,83%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ZWEN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Energy Minerals, avec 69,80% d'actions, et Industrial Services, avec 30,57% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ZWEN sont Williams Companies, Inc. et Occidental Petroleum Corporation, occupant respectivement 5,24% et 5,16% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ZWEN se sont élevés à 0,22 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,22 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de ZWEN sont de ‪113,67 M‬ CAD. Il a augmenté de 5,49% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZWEN pour ‪52,77 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ZWEN verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 9,50%. Le dernier dividende (2 oct. 2025) s'est élevé à 0,22 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ZWEN sont émises par Bank of Montreal sous la marque BMO. L'ETF a été lancé le 23 janv. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ZWEN est de 0,85%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,85% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZWEN suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZWEN investit dans les actions.
Le prix de ZWEN a baissé de −1,38% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −5,50%. Voir plus de dynamiques sur le ZWEN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,07% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,82% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,44% en un an.
ZWEN se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.