Vigilance sur les marché - vers un crack ?Bonjour,
Je vous invite à la plus grande prudence sur les marchés.
Ceci n'est pas un conseil en investissement , je ne suis aucunement certifié AMF, je ne dispose d'aucune qualification.
C'est juste la recherche d'une fractale pour appuyer mon propos.
J'espère s'sincèrement avoir tort, mais dans le doute je préfère vous avertir.
Cordialement,
US10Y Idées de trades
Ratio rendement US10 ans contre US 02 ansLe ratio des rendements US10 ans / US02 ans
C'est de l'argent que tu prêtes à l'état US pendant 10 ans ou 02 ans (il y a d'autres forme genre 30 ans etc...) et tu gagnes un rendement en % dessus.
Normalement plus tu prêtes longtemps, mieux tu es rémunéré car tu prends plus de risques.
Donc le rendement 10 ans devrait être supérieur au rendement du 02 ans en théorie.
Analyse de la courbe des taux USL'inversion de la courbe des taux est un phénomène économique, souvent annonciateur de récession économique.
La récession est lorsque le PIB (GDP) est un ralentissement de l'économie qui entraine une baisse du PIB (GDP), elle doit être sur deux trimestres consécutifs.
La récession est validée par une augmentation du chômage.
Elle a pour impact d'augmenter les dépenses publiques pour relancer l'économie, diminue les recettes publiques car moins d'impôts.
Les taux sur le graphique sont les taux des obligations d'état US selon plusieurs maturités (échéances) : 6 mois, 1 an, 2 ans et 10 ans.
Théoriquement, les taux pour les obligations longues (au dessus de 5 ans) doivent être supérieurs aux taux des obligations courtes (de 1 mois à 5 ans). Cela est du au risque plus important sur des grandes échelles de temps.
L'inversion de la courbe des taux, le taux à LT < taux à CT, car les acteurs du marché estiment que l'économie risque de rentrer en récession économique.
Les investisseurs vendent leurs obligations de court terme, ce qui réduit leur prix, et donc fait augmenter leur taux d'intérêt, avec cet argent, ils achètent des titres de dette à 10 ans (LT), ce qui augmente leur valeur et réduit leur taux. La courbe des taux s'inverse.
Le prix d'une obligation évolue de manière inverse au prix de l'obligation.
Une étude menée par la Direction de la Prévision du ministère de l'Économie et des Finances aboutit à la conclusion que la courbe des taux permet de prédire l'évolution du PIB sur un horizon de 18 mois. La courbe des taux s'est par exemple inversée dans les mois qui précèdent la crise économique mondiale de 2008.
10Y US est en fin de hausse avec un retour dans le bas de canalle 10Y us est affecté par l'indécision de la fed à clarifier sa politique contre l'inflation. les excès du 10Y en parallèle du 2Y ne vont pas durer. un retour sur 2.95 voire 2.50 serait propice à une hausse relative des indices.
une divergence( par rapport au point haut du 6 mai) rsi montre la faiblesse de maintenir la cadence haussière....
l'excés haussier actuel pourrait pousser jusqu'à 3.35 en haut de canal. au delà des 3.40, le scénario serait invalidé.
Comment améliorer votre trading en observant les taux d'intérêt?Salut tout le monde! 👋
Ce mois-ci, nous voulions explorer le sujet des taux d'intérêt; ce qu'ils sont, pourquoi ils sont importants, et comment vous pouvez utiliser les informations les concernant dans votre trading. C'est un sujet que les nouveaux traders survolent généralement lorsqu'ils débutent, nous espérons donc que cette série sera utile et exploitable pour les nouveaux venus qui cherchent à en savoir plus sur la macroéconomie et l'analyse fondamentale!
La première question qui se pose lorsque l'on traite des taux d'intérêt est de savoir comment consulter les informations sur TradingView. Bien que vous puissiez toujours cliquer sur l'onglet "Obligations" sous "Marchés" et naviguer jusqu'au tableau "Taux", un moyen encore plus facile de visualiser les taux d'intérêt à travers le monde est d'utiliser le terminal de recherche et de taper "10Y". Ensuite, cliquez sur "Économie", et vous devriez être en mesure de voir tous les marchés mondiaux des taux d'intérêt à 10 ans :
Cette configuration vous permettra d'obtenir les taux "10 ans", mais vous pouvez obtenir des obligations de maturité différente en utilisant d'autres tickers. Par exemple, vous pouvez voir les taux à 3 mois des États-Unis en tapant "US03M", ou les taux à 10 ans du Brésil en tapant "BR10Y". Tous les taux des marchés de notre système suivent cette norme de tickers. Essayez-en un! C'est facile.
Pour ceux qui ne le savent pas, voici comment fonctionnent les taux d'intérêt.
Les taux d'intérêt fluctuent sur le marché libre, tout comme les actions ou les crypto-monnaies; ils évoluent à l'inverse des prix des obligations d'État. Ainsi, il suffit de regarder les prix des obligations d'État pour avoir une idée de l'évolution des taux d'intérêt -> ils évoluent dans la direction opposée.
La raison en est que lorsque des obligations sont émises, elles ont une "valeur nominale" et un "taux d'intérêt nominal". Disons que la valeur nominale d'une obligation d'État est de 1'000 dollars et que le taux d'intérêt nominal est de 2 %. Cela signifie que chaque année, l'émetteur de l'obligation versera 20$ au propriétaire de l'obligation.
Une fois les obligations émises, elles peuvent être échangées librement sur le marché libre. Disons que l'obligation de 1'000 $ prend de la valeur et commence à se négocier à 1'030 $ parce qu'il y a une forte demande pour une raison quelconque. Comme les 20 dollars versés au détenteur de l'obligation sont fixes, le "taux d'intérêt" réel que les acheteurs obtiennent lorsqu'ils paient 1'030 dollars pour l'obligation est légèrement inférieur à 2 % -> 1,94 % pour être exact.
Ainsi, les variations du prix des obligations modifient les "taux d'intérêt" en temps réel sur le marché!
Une chose à noter: les taux des obligations d'État sont différents du taux des "fonds" fixé par le gouvernement, qui est décidé par la banque centrale d'un pays.
La semaine prochaine, dans la deuxième partie, nous examinerons les facteurs qui déterminent l'offre et la demande d'obligations d'État et les taux d'intérêt, ainsi que l'influence de la politique monétaire sur tous les actifs que vous négociez. Et comment vous pouvez utiliser ces informations à votre avantage!
Rendez-vous la semaine prochaine!
- L'équipe TradingView ❤️❤️
US 10 Y devrait baisser sous peu avant un rebond fortactuellement en situation neutre, le 10Y us devrait descendre encore un peu pour chercher les 2.40 environ.
le rebond s'en suivra avec la chute du dollar DXY et remontera sur 3.40 avec le relèvement des taux de la FED en septembre puis octobre.
cela impactera les indices, la baisse du 10Y fera monter encore les indices mais la remonter des taux, fera rechuter fort les indices.
Les actions rebondissent malgré la hausse historique des tauxPresque tous les principaux secteurs ont clôturé en hausse malgré la volatilité intra-journalière, seul le secteur de l'énergie perdant du terrain en raison de la baisse du prix du pétrole.
Les biens de consommation discrétionnaire, les services de communication, la technologie et l'immobilier ont ouvert la voie à la hausse grâce au recul des rendements du Trésor, tandis que les services financiers et les services publics ont également montré une vigueur relative.
La santé, les biens de consommation de base et les matériaux ont été légèrement plus faibles mais ont tout de même réussi à dégager des gains modestes grâce à la reprise généralisée.
Hier était l'un des jours les plus volatils de la Fed de mémoire récente en raison de la hausse historique des taux.
"La semaine dernière a été sauvage sur les marchés financiers, les fluctuations volatiles se sont poursuivies sérieusement hier, alors que les 0,75 % de la Fed étaient conçus pour choquer le marché, cela aurait pu marquer un moment d'"achat de nouvelles".
De nombreux investisseurs ont déjà «vendu la rumeur» avant l'annonce d'hier.
On ne sait jusqu'a quand, les ALGOS vont résister à cette pression ?
ETE validée sur 10Y USaprés la baisse du 10Y, le rebond prévu s'est bien fait pile dans le timing et dans sa forme. l'obj est atteint, le retour vert la ligne de cou est attendu avec une éventuelle baisse complémentaire ( 2ème flèche) puis quoi qu'il arrive,un rebond amènera le 10Y vers 3.50/4% dans les semaines à venir.
l'effet sur les indices sera une hausse sp500 sur 4258/4350/4420 maxi avant une grosse suite baissière pendant plusieurs semaines.