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CAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWD
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
216.98 M
TWD
Flux de fonds (1Y)
−39.00 M
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2.2%
A propos de CAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWD
Émetteur
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marque
Capital
Ratio des dépenses
1.01%
Page d'accueil
capitalfund.com.tw
Date de création
9 janv. 2017
Indice suivi
NASDAQ Biotechnology Index
Style de gestion
Passif
ISIN
TW0000067800
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Biotechnologie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
cash
Actions
61.92%
Technologie de la santé
61.92%
Obligations, Cash et Autres
38.08%
cash
36.46%
ETF
1.62%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord
100.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Asie
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux