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Multi Units LU - Amundi MSCI Emerging Markets II

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,11 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪700,94 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,69%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪51,82 M‬
Ratio des dépenses
0,14%

A propos de Multi Units LU - Amundi MSCI Emerging Markets II


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
Date de création
24 mars 2023
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
MSCI EM (Emerging Markets)
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2573966905

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 septembre 2025
Type d'exposition
Actions
Technologie électronique
Services technologiques
Commerce de détail
Technologie de la santé
Actions100,00%
Technologie électronique25,46%
Services technologiques20,35%
Commerce de détail15,16%
Technologie de la santé11,10%
Finance6,17%
Producteurs-fabricants5,42%
Biens de consommation durables3,32%
Produits de consommation non durables2,08%
Services Commerciaux2,07%
Transports1,96%
Services de santé1,73%
Services au consommateur1,56%
Communications1,19%
Minéraux énergétiques0,63%
Minéraux non-énergétiques0,57%
Industries de transformation0,51%
Services Industriels0,41%
Services publics0,17%
Services de Distribution0,16%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
99%0.8%
Amérique du Nord99,19%
Europe0,81%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AE5A investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 25,46% d'actions, et Technology Services, avec 20,35% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de AE5A sont NVIDIA Corporation et Amazon.com, Inc., occupant respectivement 7,91% et 7,86% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AE5A se sont élevés à 1,51 EUR. L'année précédente, l'émetteur a versé 1,54 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 1,72%.
Les actifs sous gestion de AE5A sont de ‪3,11 B‬ EUR. Il a augmenté de 7,62% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AE5A pour ‪700,94 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AE5A verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,69%. Le dernier dividende (13 déc. 2024) s'est élevé à 1,51 EUR. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de AE5A sont émises par SAS Rue la Boétie sous la marque Amundi. L'ETF a été lancé le 24 mars 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de AE5A est de 0,14%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,14% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AE5A suit l'MSCI EM (Emerging Markets). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AE5A investit dans les actions.
Le prix de AE5A a augmenté de 4,32% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,42%. Voir plus de dynamiques sur le AE5A graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,22% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,53% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,38% en un an.
AE5A se négocie avec une prime (0,30%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.