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BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation

Pas de trades
Vue d'ensembleAnalyseDétentionsCommunautéDonnées techniquesSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪288,29 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪91,36 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪26,97 M‬
Ratio des dépenses
0,26%

A propos de BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation


Émetteur
BNP Paribas S.A. Class A
Marque
BNP Paribas
Page d'accueil
bnpparibas-am.com
Date de création
21 janv. 2021
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identificateurs
2
ISIN LU1547515053

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
ESG
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement86,49%
Corporate12,44%
Divers1,07%
Répartition régionale des titres
33%7%20%7%17%13%
Amérique Latine33,78%
Europe20,33%
Moyen-Orient17,25%
Asie13,71%
Amérique du Nord7,78%
Afrique7,16%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ASRC investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 86,49% d'actions, et Corporate, avec 12,44% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les actifs sous gestion de ASRC sont de ‪288,29 M‬ USD. Il a augmenté de 2,03% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ASRC pour ‪76,33 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ASRC ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ASRC sont émises par BNP Paribas SA sous la marque BNP Paribas. L'ETF a été lancé le 21 janv. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ASRC est de 0,26%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,26% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ASRC suit l'JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASRC investit dans des obligations.
Le prix de ASRC a augmenté de 0,21% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,11%. Voir plus de dynamiques sur le ASRC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,25% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,93% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,98% en un an.
ASRC se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.