Future of Defence UCITS ETF Accum USDFuture of Defence UCITS ETF Accum USDFuture of Defence UCITS ETF Accum USD

Future of Defence UCITS ETF Accum USD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,77 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪1,59 B‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪138,94 M‬
Ratio des dépenses
0,49%

A propos de Future of Defence UCITS ETF Accum USD


Émetteur
HANetf Holdings Ltd.
Marque
HANetf
Page d'accueil
Date de création
3 juil. 2023
Indice suivi
EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000OJ5TQP4

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,47%
Technologie électronique63,38%
Services technologiques31,72%
Producteurs-fabricants3,50%
Services Commerciaux0,87%
Obligations, Cash et Autres0,53%
cash0,53%
Répartition régionale des titres
0.4%60%29%5%4%
Amérique du Nord60,77%
Europe29,13%
Moyen-Orient5,19%
Asie4,53%
Océanie0,38%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ASWC investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 63,38% d'actions, et Technology Services, avec 31,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ASWC sont Palantir Technologies Inc. Class A et Northrop Grumman Corp., occupant respectivement 5,04% et 4,96% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ASWC sont de ‪2,77 B‬ EUR. Il a augmenté de 15,29% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ASWC pour ‪1,60 B‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ASWC ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ASWC sont émises par HANetf Holdings Ltd. sous la marque HANetf. L'ETF a été lancé le 3 juil. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ASWC est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ASWC suit l'EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASWC investit dans les actions.
Le prix de ASWC a augmenté de 5,68% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 57,28%. Voir plus de dynamiques sur le ASWC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,30% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,98% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 56,37% en un an.
ASWC se négocie avec une prime (0,34%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.