Statistiques clés
A propos de REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USD
Page d'accueil
Date de création
30 juin 2025
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000HF69TA9
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Technologie électronique
Actions101,21%
Services technologiques50,66%
Technologie électronique33,63%
Commerce de détail8,27%
Biens de consommation durables5,17%
Obligations, Cash et Autres−1,21%
cash2,35%
Rights & Warrants−3,56%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ASWK investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 52,46% d'actions, et Electronic Technology, avec 34,82% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ASWK sont Apple Inc. et NVIDIA Corporation, occupant respectivement 9,68% et 9,13% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ASWK se sont élevés à 0,50 EUR. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,50 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 0,61%.
Les actifs sous gestion de ASWK sont de 18,55 M EUR. Il a augmenté de 69,07% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ASWK pour 16,12 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ASWK verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (26 sept. 2025) s'est élevé à 0,50 EUR. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ASWK sont émises par HANetf Holdings Ltd. sous la marque REX Shares. L'ETF a été lancé le 30 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ASWK est de 0,67%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,67% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ASWK suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASWK investit dans les actions.
ASWK se négocie avec une prime (14,41%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.