Statistiques clés
A propos de REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD
Page d'accueil
Date de création
30 juin 2025
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Technologie électronique
Actions98,96%
Services technologiques48,45%
Technologie électronique36,01%
Commerce de détail8,97%
Biens de consommation durables4,12%
Obligations, Cash et Autres1,04%
cash2,49%
Rights & Warrants−1,45%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ASWL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 49,15% d'actions, et Electronic Technology, avec 36,53% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ASWL sont Microsoft Corporation et Amazon.com, Inc., occupant respectivement 9,20% et 9,10% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ASWL se sont élevés à 0,26 EUR. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,25 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 1,70%.
Les actifs sous gestion de ASWL sont de 10,26 M EUR. Il a augmenté de 13,94% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ASWL pour 5,49 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ASWL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (26 sept. 2025) s'est élevé à 0,26 EUR. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ASWL sont émises par Rex Financial LLC sous la marque REX Shares. L'ETF a été lancé le 30 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ASWL est de 0,67%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,67% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ASWL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASWL investit dans les actions.
ASWL se négocie avec une prime (13,35%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.