REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USDREX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USDREX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD

REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,26 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪5,49 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−13,3%
Total des actions en circulation
‪368,00 K‬
Ratio des dépenses
0,67%

A propos de REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD


Émetteur
Rex Financial LLC
Marque
REX Shares
Page d'accueil
Date de création
30 juin 2025
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Actions98,96%
Services technologiques48,45%
Technologie électronique36,01%
Commerce de détail8,97%
Biens de consommation durables4,12%
Obligations, Cash et Autres1,04%
cash2,49%
Rights & Warrants−1,45%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ASWL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 49,15% d'actions, et Electronic Technology, avec 36,53% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ASWL sont Microsoft Corporation et Amazon.com, Inc., occupant respectivement 9,20% et 9,10% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ASWL se sont élevés à 0,26 EUR. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,25 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 1,70%.
Les actifs sous gestion de ASWL sont de ‪10,26 M‬ EUR. Il a augmenté de 13,94% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ASWL pour ‪5,49 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ASWL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (26 sept. 2025) s'est élevé à 0,26 EUR. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ASWL sont émises par Rex Financial LLC sous la marque REX Shares. L'ETF a été lancé le 30 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ASWL est de 0,67%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,67% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ASWL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASWL investit dans les actions.
ASWL se négocie avec une prime (13,35%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.