American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
Page d'accueil
Date de création
25 sept. 2024
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Waystone Management Co (IE) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE0003R87OG3
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Producteurs-fabricants
Actions99,77%
Finance25,29%
Producteurs-fabricants11,09%
Services Industriels8,77%
Commerce de détail7,45%
Minéraux énergétiques6,87%
Minéraux non-énergétiques6,69%
Transports5,79%
Industries de transformation4,85%
Biens de consommation durables4,10%
Technologie électronique3,89%
Technologie de la santé2,61%
Produits de consommation non durables2,61%
Services de Distribution2,36%
Services au consommateur1,73%
Communications1,50%
Services technologiques1,43%
Services Commerciaux1,02%
Services de santé0,75%
Services publics0,61%
Divers0,35%
Obligations, Cash et Autres0,23%
cash0,22%
Divers0,01%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord70,39%
Europe14,03%
Asie10,78%
Océanie3,23%
Moyen-Orient1,37%
Amérique Latine0,12%
Afrique0,08%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
AVWS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 25,29% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 11,09% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de AVWS sont Macy's, Inc. et Lear Corporation, occupant respectivement 0,78% et 0,70% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de AVWS sont de 547,25 M EUR. Il a augmenté de 9,93% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVWS pour 384,00 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, AVWS ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de AVWS sont émises par Montagu Private Equity LLP sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 25 sept. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVWS est de 0,48%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,48% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVWS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVWS investit dans les actions.
Le prix de AVWS a augmenté de 1,92% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 7,99%. Voir plus de dynamiques sur le AVWS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,83% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,69% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,12% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,83% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,69% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,12% en un an.
AVWS se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.