UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪57,71 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−1,65 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,10%
Total des actions en circulation
‪3,04 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
18 août 2022
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
MSCI EMU Value
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950669845

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services publics
Actions99,16%
Finance43,84%
Services publics10,32%
Minéraux énergétiques5,34%
Technologie de la santé5,30%
Biens de consommation durables5,17%
Producteurs-fabricants4,98%
Produits de consommation non durables4,87%
Communications4,55%
Industries de transformation3,29%
Technologie électronique2,08%
Services technologiques1,71%
Minéraux non-énergétiques1,58%
Commerce de détail1,52%
Transports1,48%
Services Commerciaux1,10%
Services de santé1,04%
Services Industriels0,58%
Services de Distribution0,22%
Services au consommateur0,21%
Obligations, Cash et Autres0,84%
UNIT0,36%
Temporary0,35%
cash0,13%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AW1T investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 43,84% d'actions, et Utilities, avec 10,32% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de AW1T sont Allianz SE et Iberdrola SA, occupant respectivement 4,79% et 3,54% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de AW1T sont de ‪57,71 M‬ EUR. Il a baissé de 14,17% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AW1T pour ‪−1,76 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, AW1T ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de AW1T sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 18 août 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de AW1T est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AW1T suit l'MSCI EMU Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AW1T investit dans les actions.
Le prix de AW1T a augmenté de 1,57% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 21,71%. Voir plus de dynamiques sur le AW1T graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,79% en un an.
AW1T se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.