UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation
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Statistiques clés
A propos de UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation
Page d'accueil
Date de création
18 août 2022
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950669845
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services publics
Actions99,16%
Finance43,84%
Services publics10,32%
Minéraux énergétiques5,34%
Technologie de la santé5,30%
Biens de consommation durables5,17%
Producteurs-fabricants4,98%
Produits de consommation non durables4,87%
Communications4,55%
Industries de transformation3,29%
Technologie électronique2,08%
Services technologiques1,71%
Minéraux non-énergétiques1,58%
Commerce de détail1,52%
Transports1,48%
Services Commerciaux1,10%
Services de santé1,04%
Services Industriels0,58%
Services de Distribution0,22%
Services au consommateur0,21%
Obligations, Cash et Autres0,84%
UNIT0,36%
Temporary0,35%
cash0,13%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
AW1T investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 43,84% d'actions, et Utilities, avec 10,32% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de AW1T sont Allianz SE et Iberdrola SA, occupant respectivement 4,79% et 3,54% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de AW1T sont de 57,71 M EUR. Il a baissé de 14,17% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AW1T pour −1,76 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, AW1T ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de AW1T sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 18 août 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de AW1T est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AW1T suit l'MSCI EMU Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AW1T investit dans les actions.
Le prix de AW1T a augmenté de 1,57% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 21,71%. Voir plus de dynamiques sur le AW1T graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,79% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,79% en un an.
AW1T se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.