iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSDiShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSDiShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSD

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪315,62 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−59,85 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪38,38 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSD


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
3 mars 2020
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
STOXX Global Smart City Infrastructure
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BKTLJC87

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services Industriels
Producteurs-fabricants
Services technologiques
Actions99,72%
Technologie électronique26,97%
Services Industriels20,73%
Producteurs-fabricants18,98%
Services technologiques10,28%
Minéraux non-énergétiques5,61%
Transports4,25%
Services Commerciaux3,48%
Finance3,24%
Communications3,07%
Services de Distribution1,07%
Biens de consommation durables0,99%
Industries de transformation0,86%
Services au consommateur0,11%
Technologie de la santé0,08%
Commerce de détail0,02%
Obligations, Cash et Autres0,28%
cash0,27%
Fonds mutuel0,01%
Répartition régionale des titres
1%52%26%1%18%
Amérique du Nord52,41%
Europe26,87%
Asie18,30%
Océanie1,43%
Moyen-Orient0,99%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AYEU investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 26,97% d'actions, et Industrial Services, avec 20,73% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de AYEU sont Ciena Corporation et Boliden AB, occupant respectivement 4,64% et 2,61% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de AYEU sont de ‪315,62 M‬ EUR. Il a augmenté de 1,99% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AYEU pour ‪−59,85 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, AYEU ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de AYEU sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 3 mars 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de AYEU est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AYEU suit l'STOXX Global Smart City Infrastructure. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AYEU investit dans les actions.
Le prix de AYEU a augmenté de 0,34% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,26%. Voir plus de dynamiques sur le AYEU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,09% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,21% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,90% en un an.
AYEU se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.