UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪217,82 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪215,41 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,002%
Total des actions en circulation
‪42,86 M‬
Ratio des dépenses
0,05%

A propos de UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
19 mai 2025
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE0006BDZN36

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions95,27%
Technologie électronique23,79%
Services technologiques18,25%
Finance12,15%
Technologie de la santé7,11%
Commerce de détail6,23%
Producteurs-fabricants6,02%
Biens de consommation durables5,07%
Services publics4,27%
Minéraux énergétiques2,80%
Communications2,25%
Produits de consommation non durables1,95%
Minéraux non-énergétiques1,12%
Industries de transformation1,00%
Services de santé0,92%
Services au consommateur0,76%
Services Commerciaux0,56%
Services Industriels0,43%
Transports0,36%
Services de Distribution0,23%
Divers0,01%
Obligations, Cash et Autres4,73%
Divers4,73%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
0.5%65%34%
Amérique du Nord65,04%
Europe34,43%
Amérique Latine0,53%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


BCFQ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 23,79% d'actions, et Technology Services, avec 18,25% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de BCFQ sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 6,39% et 5,37% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de BCFQ sont de ‪217,82 M‬ EUR. Il a augmenté de 515,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BCFQ pour ‪215,41 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, BCFQ ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de BCFQ sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 19 mai 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de BCFQ est de 0,05%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,05% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BCFQ investit dans les actions.
Le prix de BCFQ a augmenté de 0,21% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,44%. Voir plus de dynamiques sur le BCFQ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,21% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,27% en un an.
BCFQ se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.