iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF Shs USDiShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF Shs USDiShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF Shs USD

iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF Shs USD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪306,27 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪27,88 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪41,00 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF Shs USD


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
27 oct. 2021
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000H1H16W5

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Valeur
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Actions99,34%
Technologie électronique23,58%
Finance22,76%
Technologie de la santé8,56%
Services technologiques6,40%
Producteurs-fabricants6,35%
Commerce de détail3,89%
Services de santé3,57%
Biens de consommation durables3,28%
Communications3,25%
Industries de transformation3,20%
Minéraux non-énergétiques2,29%
Services publics2,13%
Produits de consommation non durables2,01%
Services de Distribution1,77%
Minéraux énergétiques1,74%
Transports1,70%
Services au consommateur1,43%
Divers0,71%
Services Commerciaux0,46%
Services Industriels0,27%
Obligations, Cash et Autres0,66%
cash0,42%
UNIT0,15%
Temporary0,08%
Répartition régionale des titres
0.3%66%21%0.1%11%
Amérique du Nord66,46%
Europe21,75%
Asie11,36%
Océanie0,33%
Moyen-Orient0,11%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CBUI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 23,58% d'actions, et Finance, avec 22,76% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CBUI sont NVIDIA Corporation et Micron Technology, Inc., occupant respectivement 5,86% et 2,57% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de CBUI sont de ‪306,27 M‬ EUR. Il a augmenté de 7,81% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CBUI pour ‪27,88 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, CBUI ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de CBUI sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 27 oct. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CBUI est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CBUI suit l'MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CBUI investit dans les actions.
Le prix de CBUI a augmenté de 4,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,17%. Voir plus de dynamiques sur le CBUI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,35% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,05% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,81% en un an.
CBUI se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.