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iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪53,92 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪10,43 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%
Total des actions en circulation
‪6,00 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
28 juin 2022
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
STOXX Global Digital Entertainment and Education Index - USD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00023EZQ82

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Économie numérique
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,53%
Technologie électronique48,07%
Services technologiques41,69%
Services au consommateur4,93%
Biens de consommation durables3,54%
Services Commerciaux0,81%
Producteurs-fabricants0,50%
Obligations, Cash et Autres0,47%
cash0,41%
Fonds mutuel0,06%
Répartition régionale des titres
3%55%8%0%32%
Amérique du Nord55,44%
Asie32,90%
Europe8,51%
Océanie3,11%
Moyen-Orient0,03%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CBUN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 48,07% d'actions, et Technology Services, avec 41,69% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CBUN sont Samsung Electronics Co., Ltd. et Advanced Micro Devices, Inc., occupant respectivement 14,31% et 9,47% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de CBUN sont de ‪53,92 M‬ EUR. Il a baissé de 12,56% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CBUN pour ‪10,43 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, CBUN ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de CBUN sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 28 juin 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CBUN est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CBUN suit l'STOXX Global Digital Entertainment and Education Index - USD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CBUN investit dans les actions.
Le prix de CBUN a baissé de −8,71% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −7,88%. Voir plus de dynamiques sur le CBUN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −7,45% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −13,50% de ses performances sur trois mois et a diminué de −6,85% en un an.
CBUN se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.