Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD
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Statistiques clés
A propos de Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD
Page d'accueil
Date de création
20 janv. 2026
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00020O1MD6
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,29%
Finance18,65%
Technologie électronique18,45%
Services technologiques13,35%
Technologie de la santé6,99%
Commerce de détail6,01%
Producteurs-fabricants5,89%
Biens de consommation durables4,17%
Produits de consommation non durables3,68%
Services publics2,94%
Minéraux énergétiques2,81%
Minéraux non-énergétiques2,52%
Services au consommateur2,15%
Industries de transformation2,14%
Transports1,97%
Services Industriels1,88%
Services Commerciaux1,82%
Services de Distribution1,42%
Communications1,29%
Services de santé1,07%
Divers0,09%
Obligations, Cash et Autres0,71%
cash0,60%
UNIT0,11%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord67,23%
Europe15,59%
Asie14,32%
Océanie1,67%
Afrique0,44%
Moyen-Orient0,41%
Amérique Latine0,33%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CD1 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,65% d'actions, et Electronic Technology, avec 18,45% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CD1 sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR et Meta Platforms Inc Class A, occupant respectivement 2,99% et 2,29% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de CD1 sont de 6,32 M EUR. Il a baissé de 0,94% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CD1 pour 0,00 EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, CD1 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de CD1 sont émises par State Street Corp. sous la marque State Street. L'ETF a été lancé le 20 janv. 2026, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CD1 est de 0,42%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,42% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CD1 suit l'S&P Global Select Capped Index - USD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CD1 investit dans les actions.
CD1 se négocie avec une prime (1,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.