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iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪78,42 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪76,89 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,9%
Total des actions en circulation
‪13,60 M‬
Ratio des dépenses
0,08%

A propos de iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
26 sept. 2024
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P 500
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000Z3S26J2

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 mars 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Technologie de la santé
Actions100,75%
Services technologiques23,27%
Technologie électronique23,05%
Technologie de la santé10,90%
Commerce de détail8,60%
Finance8,52%
Biens de consommation durables3,51%
Services au consommateur3,46%
Produits de consommation non durables2,87%
Services publics2,43%
Producteurs-fabricants2,21%
Industries de transformation1,99%
Services de santé1,99%
Services Commerciaux1,92%
Minéraux énergétiques1,35%
Communications0,92%
Transports0,88%
Services de Distribution0,65%
Services Industriels0,45%
Minéraux non-énergétiques0,35%
Obligations, Cash et Autres−0,75%
Divers0,70%
cash−1,46%
Répartition régionale des titres
0.8%97%1%0.2%
Amérique du Nord97,91%
Europe1,10%
Amérique Latine0,76%
Moyen-Orient0,23%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CEB7 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 23,61% d'actions, et Electronic Technology, avec 23,38% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CEB7 sont Apple Inc. et Microsoft Corporation, occupant respectivement 4,48% et 4,39% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de CEB7 sont de ‪78,42 M‬ EUR. Il a augmenté de 14,10% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CEB7 pour ‪76,89 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, CEB7 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de CEB7 sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 26 sept. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CEB7 est de 0,08%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,08% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CEB7 suit l'S&P 500. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CEB7 investit dans les actions.
Le prix de CEB7 a augmenté de 0,81% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,16%. Voir plus de dynamiques sur le CEB7 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,22% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,49% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,99% en un an.
CEB7 se négocie avec une prime (0,88%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.