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VanEck Defense UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,13 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪3,50 B‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪99,39 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de VanEck Defense UCITS ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
Date de création
31 mars 2023
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE000YYE6WK5

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Technologie générale
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,98%
Technologie électronique69,10%
Services technologiques22,03%
Producteurs-fabricants5,69%
Services Commerciaux3,15%
Obligations, Cash et Autres0,02%
cash0,02%
Répartition régionale des titres
51%29%4%14%
Amérique du Nord51,43%
Europe29,48%
Asie14,99%
Moyen-Orient4,10%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DFEN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 69,10% d'actions, et Technology Services, avec 22,03% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DFEN sont Palantir Technologies Inc. Class A et RTX Corporation, occupant respectivement 9,21% et 7,74% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de DFEN sont de ‪6,13 B‬ EUR. Il a augmenté de 6,68% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DFEN pour ‪3,50 B‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, DFEN ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de DFEN sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 31 mars 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DFEN est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DFEN suit l'MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DFEN investit dans les actions.
Le prix de DFEN a augmenté de 7,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 73,57%. Voir plus de dynamiques sur le DFEN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,48% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 74,04% en un an.
DFEN se négocie avec une prime (0,29%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.