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SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪12,14 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪8,73 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪1,17 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
3 juin 2025
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits industriels
Niche
Aérospatial & Défense
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Actions99,94%
Technologie électronique91,05%
Producteurs-fabricants7,11%
Services technologiques0,72%
Services Commerciaux0,66%
Communications0,27%
Services Industriels0,14%
Obligations, Cash et Autres0,06%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DFSV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 91,05% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 7,11% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de DFSV sont Rheinmetall AG et BAE Systems plc, occupant respectivement 16,50% et 13,89% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de DFSV sont de ‪12,14 M‬ EUR. Il a augmenté de 37,20% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DFSV pour ‪9,67 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, DFSV ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de DFSV sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 3 juin 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DFSV est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DFSV suit l'S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DFSV investit dans les actions.
DFSV se négocie avec une prime (0,29%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.