Statistiques clés
A propos de SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR
Page d'accueil
Date de création
3 juin 2025
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Actions99,94%
Technologie électronique91,05%
Producteurs-fabricants7,11%
Services technologiques0,72%
Services Commerciaux0,66%
Communications0,27%
Services Industriels0,14%
Obligations, Cash et Autres0,06%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
DFSV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 91,05% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 7,11% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de DFSV sont Rheinmetall AG et BAE Systems plc, occupant respectivement 16,50% et 13,89% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de DFSV sont de 12,14 M EUR. Il a augmenté de 37,20% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DFSV pour 9,67 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, DFSV ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de DFSV sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 3 juin 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DFSV est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DFSV suit l'S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DFSV investit dans les actions.
DFSV se négocie avec une prime (0,29%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.