Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪343,12 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪75,29 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪4,69 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
15 janv. 2008
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
S&P Global Infrastructure Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Producteurs-fabricants
Transports
Services au consommateur
Actions97,32%
Services technologiques20,02%
Producteurs-fabricants12,64%
Transports11,42%
Services au consommateur10,62%
Minéraux énergétiques9,23%
Technologie électronique6,66%
Finance6,24%
Technologie de la santé5,86%
Produits de consommation non durables4,30%
Commerce de détail4,29%
Biens de consommation durables2,53%
Services publics2,05%
Minéraux non-énergétiques1,27%
Services de santé0,14%
Services de Distribution0,06%
Obligations, Cash et Autres2,68%
cash2,68%
Répartition régionale des titres
87%12%
Amérique du Nord87,11%
Europe12,89%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DX2E investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 20,02% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 12,64% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DX2E sont GE Vernova Inc. et Sphere Entertainment Co. Class A, occupant respectivement 7,86% et 7,66% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de DX2E sont de ‪343,12 M‬ EUR. Il a augmenté de 3,89% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DX2E pour ‪75,29 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, DX2E ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de DX2E sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 15 janv. 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DX2E est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DX2E suit l'S&P Global Infrastructure Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DX2E investit dans les actions.
Le prix de DX2E a augmenté de 2,11% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 10,45%. Voir plus de dynamiques sur le DX2E graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,98% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,91% en un an.
DX2E se négocie avec une prime (0,24%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.