Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1DXtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1DXtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪388,54 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪64,36 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,46%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪1,81 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
25 janv. 2008
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Switzerland SLI
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0322248146

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Suisse
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Finance
Produits de consommation non durables
Actions99,96%
Technologie de la santé33,18%
Finance24,59%
Produits de consommation non durables13,35%
Producteurs-fabricants9,16%
Minéraux non-énergétiques6,00%
Biens de consommation durables5,11%
Industries de transformation2,99%
Communications1,62%
Services Commerciaux1,54%
Technologie électronique1,52%
Transports0,90%
Obligations, Cash et Autres0,04%
cash0,04%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DXS0 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 33,18% d'actions, et Finance, avec 24,59% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de DXS0 sont Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. et Novartis AG, occupant respectivement 9,71% et 9,30% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DXS0 se sont élevés à 3,32 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,00 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 99,93%.
Les actifs sous gestion de DXS0 sont de ‪388,54 M‬ EUR. Il a augmenté de 4,71% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DXS0 pour ‪64,36 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DXS0 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,46%. Le dernier dividende (4 sept. 2025) s'est élevé à 3,32 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de DXS0 sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 25 janv. 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DXS0 est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DXS0 suit l'Switzerland SLI. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DXS0 investit dans les actions.
Le prix de DXS0 a augmenté de 0,04% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,07%. Voir plus de dynamiques sur le DXS0 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,57% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,50% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,10% en un an.
DXS0 se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.