A propos de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution

Les principales positions de DXS1 sont UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027 et Treasury Gilt 1.25% 22-OCT-2041, occupant respectivement 12,16% et 10,99% du portefeuille.

Les derniers dividendes de DXS1 se sont élevés à 4,59 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 5,35 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 16,55%.

Les actifs sous gestion de DXS1 sont de ‪148,62 M‬ EUR. Il a baissé de 0,25% au cours du dernier mois.

Le compte de flux de fonds de DXS1 pour ‪63,71 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.

Oui, DXS1 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,65%. Le dernier dividende (4 sept. 2025) s'est élevé à 4,59 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.

Le ratio de frais de DXS1 est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.

DXS1 suit l'Deutsche Bank SONIA Index - GBP. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.

DXS1 investit dans des obligations.

Le prix de DXS1 a baissé de −0,52% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −4,12%. Voir plus de dynamiques sur le DXS1 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,46% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,98% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,27% en un an.