Expat Croatia CROBEX UCITS ETFExpat Croatia CROBEX UCITS ETFExpat Croatia CROBEX UCITS ETF

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪113,52 K‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−35,70 K‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,01%
Total des actions en circulation
‪90,00 K‬
Ratio des dépenses
3,02%

A propos de Expat Croatia CROBEX UCITS ETF


Émetteur
Expat Capital AD
Marque
Expat
Page d'accueil
Date de création
13 févr. 2018
Structure
CISA bulgare
Indice suivi
Croatia CROBEX
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Expat Asset Management EAD
ISIN
BGCROEX03189

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Croatie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 1 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Finance
Produits de consommation non durables
Services au consommateur
Actions99,04%
Producteurs-fabricants24,09%
Finance23,64%
Produits de consommation non durables16,60%
Services au consommateur16,01%
Communications9,59%
Services technologiques4,87%
Services Commerciaux2,28%
Services Industriels1,97%
Obligations, Cash et Autres0,96%
cash0,96%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ECDC investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 24,09% d'actions, et Finance, avec 23,64% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les actifs sous gestion de ECDC sont de ‪113,52 K‬ EUR. Il a augmenté de 1,67% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ECDC pour ‪−35,70 K‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ECDC ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ECDC sont émises par Expat Capital AD sous la marque Expat. L'ETF a été lancé le 13 févr. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ECDC est de 3,02%, ce qui signifie que vous devrez payer 3,02% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ECDC suit l'Croatia CROBEX. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ECDC investit dans les actions.
Le prix de ECDC a augmenté de 2,74% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 27,84%. Voir plus de dynamiques sur le ECDC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,90% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,81% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 27,91% en un an.
ECDC se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.