Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETFDeka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETFDeka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF

Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪51,76 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪11,49 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,68%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪1,49 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF


Émetteur
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marque
Deka
Page d'accueil
Date de création
14 mars 2008
Structure
Fonds indiciel allemand
Indice suivi
STOXX Europe Strong Value 20 Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL045

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Services publics
Transports
Actions95,44%
Technologie de la santé20,34%
Services publics14,83%
Transports13,58%
Finance9,12%
Services de Distribution5,93%
Produits de consommation non durables5,79%
Services Commerciaux5,46%
Minéraux non-énergétiques5,42%
Industries de transformation5,37%
Biens de consommation durables4,89%
Commerce de détail4,71%
Obligations, Cash et Autres4,56%
UNIT4,46%
cash0,10%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EL4D investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 20,34% d'actions, et Utilities, avec 14,83% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de EL4D sont Redcare Pharmacy N.V. et PUMA SE, occupant respectivement 5,93% et 5,79% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EL4D se sont élevés à 0,34 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,02 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 94,12%.
Les actifs sous gestion de EL4D sont de ‪51,76 M‬ EUR. Il a augmenté de 10,41% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EL4D pour ‪11,49 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EL4D verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,68%. Le dernier dividende (10 sept. 2025) s'est élevé à 0,34 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de EL4D sont émises par Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV sous la marque Deka. L'ETF a été lancé le 14 mars 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EL4D est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EL4D suit l'STOXX Europe Strong Value 20 Index - EUR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EL4D investit dans les actions.
Le prix de EL4D a augmenté de 2,83% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 24,20%. Voir plus de dynamiques sur le EL4D graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,90% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 26,08% en un an.
EL4D se négocie avec une prime (0,47%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.