Deka MSCI USA LC UCITS ETF AnteileDeka MSCI USA LC UCITS ETF AnteileDeka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile

Deka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪123,63 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪5,85 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
0,60%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪273,63 K‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de Deka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile


Émetteur
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marque
Deka
Page d'accueil
Date de création
14 août 2008
Structure
Fonds indiciel allemand
Indice suivi
MSCI USA Large Cap Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL094

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 25 septembre 2025
Type d'exposition
Actions
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions100,04%
Technologie électronique26,20%
Services technologiques23,32%
Finance13,60%
Commerce de détail8,29%
Technologie de la santé6,87%
Produits de consommation non durables3,08%
Producteurs-fabricants2,84%
Biens de consommation durables2,72%
Services au consommateur2,50%
Minéraux énergétiques2,44%
Services publics1,39%
Transports1,32%
Services de santé1,06%
Communications1,00%
Services Industriels0,99%
Industries de transformation0,94%
Services Commerciaux0,71%
Minéraux non-énergétiques0,43%
Services de Distribution0,29%
Obligations, Cash et Autres−0,04%
cash−0,04%
Répartition régionale des titres
0.2%97%2%
Amérique du Nord97,62%
Europe2,15%
Amérique Latine0,22%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EL4I investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 26,21% d'actions, et Technology Services, avec 23,33% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de EL4I sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 8,57% et 7,58% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EL4I se sont élevés à 0,49 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,65 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 33,25%.
Les actifs sous gestion de EL4I sont de ‪123,63 M‬ EUR. Il a augmenté de 2,83% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EL4I pour ‪5,85 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EL4I verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,60%. Le dernier dividende (10 sept. 2025) s'est élevé à 0,49 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de EL4I sont émises par Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV sous la marque Deka. L'ETF a été lancé le 14 août 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EL4I est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EL4I suit l'MSCI USA Large Cap Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EL4I investit dans les actions.
Le prix de EL4I a augmenté de 2,26% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,30%. Voir plus de dynamiques sur le EL4I graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,78% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,59% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,98% en un an.
EL4I se négocie avec une prime (0,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.