Statistiques clés
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Date de création
27 juin 2024
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000979OT00
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Producteurs-fabricants
Services technologiques
Actions99,99%
Finance23,95%
Producteurs-fabricants13,04%
Services technologiques11,47%
Technologie de la santé7,06%
Technologie électronique6,70%
Services publics5,85%
Commerce de détail5,17%
Industries de transformation5,14%
Produits de consommation non durables4,92%
Services Commerciaux2,77%
Transports2,75%
Communications2,39%
Minéraux énergétiques2,27%
Biens de consommation durables2,23%
Minéraux non-énergétiques1,89%
Services Industriels0,94%
Services au consommateur0,87%
Services de santé0,59%
Obligations, Cash et Autres0,01%
Rights & Warrants0,01%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EUAI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 23,95% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 13,04% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de EUAI sont SAP SE et ASML Holding NV, occupant respectivement 4,16% et 4,12% du portefeuille.
Oui, EUAI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,26%. Le dernier dividende (19 déc. 2024) s'est élevé à 0,30 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de EUAI sont émises par Carne Global Financial Services Ltd. sous la marque Ultramarin. L'ETF a été lancé le 27 juin 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de EUAI est de 0,85%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,85% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EUAI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EUAI investit dans les actions.