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iShares MDAX UCITS ETF (DE)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,89 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪742,11 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,01%
Total des actions en circulation
‪7,68 M‬
Ratio des dépenses
0,51%

A propos de iShares MDAX UCITS ETF (DE)


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
19 avr. 2001
Structure
Fonds indiciel allemand
Indice suivi
MDAX Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933923

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Capitalisation moyenne
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
Allemagne
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Producteurs-fabricants
Finance
Actions97,89%
Services technologiques14,44%
Producteurs-fabricants13,88%
Finance13,86%
Industries de transformation8,27%
Technologie électronique7,52%
Transports6,46%
Services au consommateur6,20%
Minéraux non-énergétiques5,24%
Technologie de la santé5,14%
Services Industriels4,73%
Biens de consommation durables4,05%
Communications3,35%
Produits de consommation non durables2,52%
Services de Distribution0,84%
Services Commerciaux0,74%
Commerce de détail0,66%
Obligations, Cash et Autres2,11%
cash2,11%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EXS3 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 14,44% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 13,88% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de EXS3 sont Deutsche Lufthansa AG et Nemetschek SE, occupant respectivement 4,77% et 4,31% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de EXS3 sont de ‪1,89 B‬ EUR. Il a baissé de 10,57% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EXS3 pour ‪736,82 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, EXS3 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de EXS3 sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 19 avr. 2001, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EXS3 est de 0,51%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,51% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EXS3 suit l'MDAX Index - EUR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EXS3 investit dans les actions.
Le prix de EXS3 a baissé de −2,27% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,12%. Voir plus de dynamiques sur le EXS3 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,27% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,27% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,15% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,77% en un an.
EXS3 se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.