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iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪524,88 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−38,15 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,36%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%
Total des actions en circulation
‪24,74 M‬
Ratio des dépenses
0,31%

A propos de iShares DivDAX UCITS ETF (DE)


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
4 avr. 2005
Structure
Fonds indiciel allemand
Indice suivi
Germany DivDAX
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635273

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Géographie
Allemagne
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Biens de consommation durables
Finance
Services publics
Industries de transformation
Actions99,76%
Biens de consommation durables30,41%
Finance26,77%
Services publics18,16%
Industries de transformation12,75%
Transports9,95%
Services de Distribution1,72%
Obligations, Cash et Autres0,24%
cash0,24%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EXSB investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Durables, avec 30,41% d'actions, et Finance, avec 26,77% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de EXSB sont Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG et Allianz SE, occupant respectivement 10,81% et 10,41% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EXSB se sont élevés à 0,71 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,68 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 4,41%.
Les actifs sous gestion de EXSB sont de ‪524,88 M‬ EUR. Il a augmenté de 1,51% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EXSB pour ‪−38,15 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EXSB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,36%. Le dernier dividende (15 juil. 2025) s'est élevé à 0,71 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de EXSB sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 4 avr. 2005, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EXSB est de 0,31%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,31% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EXSB suit l'Germany DivDAX. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EXSB investit dans les actions.
Le prix de EXSB a augmenté de 0,71% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,53%. Voir plus de dynamiques sur le EXSB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,82% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,42% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,37% en un an.
EXSB se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.