Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪447,10 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪9,67 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪71,15 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
3 déc. 2020
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BNGFMY78

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Asie-Pacifique Hors Japon
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Actions99,06%
Finance58,77%
Minéraux non-énergétiques11,40%
Transports5,54%
Commerce de détail4,99%
Technologie de la santé3,86%
Communications2,89%
Minéraux énergétiques2,87%
Services publics2,30%
Services Commerciaux1,95%
Services au consommateur1,53%
Services technologiques1,49%
Technologie électronique0,57%
Producteurs-fabricants0,40%
Services de santé0,22%
Services de Distribution0,18%
Biens de consommation durables0,10%
Obligations, Cash et Autres0,94%
cash0,94%
Répartition régionale des titres
66%0.3%0.1%32%
Océanie66,84%
Asie32,77%
Amérique du Nord0,29%
Europe0,10%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FEPX investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 58,77% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 11,40% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de FEPX sont Commonwealth Bank of Australia et BHP Group Ltd, occupant respectivement 10,06% et 8,65% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FEPX sont de ‪447,10 M‬ EUR. Il a augmenté de 7,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FEPX pour ‪9,67 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FEPX ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FEPX sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 3 déc. 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FEPX est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FEPX suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FEPX investit dans les actions.
Le prix de FEPX a augmenté de 3,85% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 7,63%. Voir plus de dynamiques sur le FEPX graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,95% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,58% en un an.
FEPX se négocie avec une prime (0,42%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.