Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPYFidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPYFidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPY

Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPY

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪364,19 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪66,88 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,2%
Total des actions en circulation
‪54,13 M‬
Ratio des dépenses
0,28%

A propos de Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPY


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
1 déc. 2020
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identificateurs
2
ISIN IE00BNGFMX61

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Biens de consommation durables
Technologie électronique
Actions99,66%
Finance21,40%
Producteurs-fabricants15,42%
Biens de consommation durables10,69%
Technologie électronique10,28%
Technologie de la santé8,11%
Industries de transformation5,98%
Services technologiques5,81%
Commerce de détail5,17%
Services de Distribution4,52%
Communications4,33%
Produits de consommation non durables2,39%
Transports1,76%
Services Industriels1,11%
Services Commerciaux1,03%
Minéraux non-énergétiques0,72%
Minéraux énergétiques0,64%
Services publics0,25%
Services au consommateur0,05%
Obligations, Cash et Autres0,34%
cash0,34%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FJPR investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 21,40% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 15,42% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de FJPR sont Toyota Motor Corp. et Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., occupant respectivement 5,47% et 5,30% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FJPR sont de ‪364,19 M‬ EUR. Il a augmenté de 13,45% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FJPR pour ‪66,88 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FJPR ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FJPR sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 1 déc. 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FJPR est de 0,28%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,28% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FJPR suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FJPR investit dans les actions.
Le prix de FJPR a augmenté de 5,86% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 21,71%. Voir plus de dynamiques sur le FJPR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,37% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,59% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,58% en un an.
FJPR se négocie avec une prime (1,24%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.