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iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
63.25 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−45.10 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
5.53%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.05%
A propos de iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.25%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
19 sept. 2013
Indice suivi
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BCLWRB83
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 26 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Actions
10.58%
Services de Distribution
0.05%
Finance
0.05%
0.04%
Biens de consommation durables
0.03%
Minéraux énergétiques
0.03%
Industries de transformation
0.02%
Services publics
0.02%
Services Industriels
0.02%
Commerce de détail
0.01%
Obligations, Cash et Autres
89.42%
Corporate
3653.55%
cash
296.97%
Fonds mutuel
61.30%
Securitized
8.52%
Gouvernement
4.09%
Divers
−124.42%
Futures
−3810.59%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux