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iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪106,14 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−10,28 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
5,55%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%

A propos de iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,25%
Page d'accueil
Date de création
19 sept. 2013
Indice suivi
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BCLWRB83

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,35%
Finance0,09%
Services de Distribution0,06%
0,06%
Minéraux énergétiques0,03%
Services publics0,03%
Biens de consommation durables0,02%
Services Industriels0,02%
Industries de transformation0,02%
Commerce de détail0,02%
Obligations, Cash et Autres99,65%
Corporate96,62%
Fonds mutuel2,86%
Gouvernement0,20%
Securitized0,20%
Divers0,05%
cash−0,27%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux