iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETFiShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETFiShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪381,38 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−131,25 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,004%
Total des actions en circulation
‪2,33 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
1 août 2008
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3B8PX14

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, indexé sur l'inflation
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 octobre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,56%
cash0,26%
Corporate0,17%
Fonds mutuel0,01%
Répartition régionale des titres
1%54%42%1%
Amérique du Nord54,34%
Europe42,43%
Asie1,90%
Océanie1,33%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IUS5 investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 99,56% d'actions, et Corporate, avec 0,17% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de IUS5 sont Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 et Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, occupant respectivement 1,82% et 1,72% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de IUS5 sont de ‪381,38 M‬ EUR. Il a augmenté de 1,36% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IUS5 pour ‪−131,25 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, IUS5 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de IUS5 sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 1 août 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IUS5 est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IUS5 suit l'Bloomberg World Govt Inflation-Linked. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IUS5 investit dans des obligations.
Le prix de IUS5 a augmenté de 0,70% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −3,34%. Voir plus de dynamiques sur le IUS5 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,15% de ses performances sur trois mois et a diminué de −3,72% en un an.
IUS5 se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.