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iShares EUR Covered Bond UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,43 B‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪138,98 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,85%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
‪10,10 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de iShares EUR Covered Bond UCITS ETF


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
1 août 2008
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
iBoxx Euro Covered
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3B8Q275

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate95,56%
Gouvernement3,82%
Fonds mutuel0,43%
Securitized0,16%
Agence0,03%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux