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iShares EUR Covered Bond UCITS ETF
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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1,38 B
EUR
Flux de fonds (1Y)
123,65 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,50%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
A propos de iShares EUR Covered Bond UCITS ETF
Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
1 août 2008
Indice suivi
iBoxx Euro Covered
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B3B8Q275
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 19 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
95,15%
Gouvernement
4,47%
Fonds mutuel
0,26%
Securitized
0,12%
cash
0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux