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iShares EUR Covered Bond UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,38 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪123,65 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,50%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de iShares EUR Covered Bond UCITS ETF


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
Date de création
1 août 2008
Indice suivi
iBoxx Euro Covered
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B3B8Q275

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate95,15%
Gouvernement4,47%
Fonds mutuel0,26%
Securitized0,12%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux