Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETFAlerian Midstream Energy Dividend UCITS ETFAlerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪53,50 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−18,78 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,88%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,6%
Total des actions en circulation
‪3,35 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF


Émetteur
HANetf Holdings Ltd.
Marque
HANetf
Page d'accueil
Date de création
27 juil. 2020
Indice suivi
Alerian Midstream Energy Dividend Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Vident Investment Advisory LLC
Identificateurs
2
ISIN IE00BKPTXQ89

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
MLPs
Stratégie
Dividendes
Géographie
Amérique du Nord
Schéma de pondération
Dividendes
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services Industriels
Actions92,23%
Services Industriels83,48%
Services publics7,18%
Services de Distribution1,58%
Obligations, Cash et Autres7,77%
ETF7,77%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


JMLP investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Industrial Services, avec 83,48% d'actions, et Utilities, avec 7,18% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de JMLP sont Kinder Morgan Inc Class P et Williams Companies, Inc., occupant respectivement 10,38% et 10,26% du portefeuille.
Les derniers dividendes de JMLP se sont élevés à 0,11 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,12 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 13,75%.
Les actifs sous gestion de JMLP sont de ‪53,50 M‬ EUR. Il a augmenté de 12,02% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de JMLP pour ‪−18,78 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, JMLP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,88%. Le dernier dividende (29 déc. 2025) s'est élevé à 0,11 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de JMLP sont émises par HANetf Holdings Ltd. sous la marque HANetf. L'ETF a été lancé le 27 juil. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de JMLP est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
JMLP suit l'Alerian Midstream Energy Dividend Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
JMLP investit dans les actions.
Le prix de JMLP a augmenté de 14,34% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,27%. Voir plus de dynamiques sur le JMLP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 16,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 16,84% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,23% en un an.
JMLP se négocie avec une prime (0,64%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.