Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪38,84 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪13,49 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
0,82%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪304,71 K‬
Ratio des dépenses
1,65%

A propos de Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
Date de création
19 juin 2007
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 1 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate100,00%
Répartition régionale des titres
2%15%79%1%1%
Europe79,43%
Amérique du Nord15,14%
Océanie2,52%
Asie1,94%
Moyen-Orient0,96%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de LCVB sont Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 et Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026, occupant respectivement 1,00% et 1,00% du portefeuille.
Les derniers dividendes de LCVB se sont élevés à 1,48 EUR. L'année précédente, l'émetteur a versé 1,28 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 13,51%.
Les actifs sous gestion de LCVB sont de ‪38,84 M‬ EUR. Il a augmenté de 46,55% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de LCVB pour ‪13,49 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, LCVB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,82%. Le dernier dividende (12 déc. 2024) s'est élevé à 1,48 EUR. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de LCVB sont émises par SAS Rue la Boétie sous la marque Amundi. L'ETF a été lancé le 19 juin 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de LCVB est de 1,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
LCVB suit l'FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
LCVB investit dans des obligations.
Le prix de LCVB a augmenté de 0,13% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,89%. Voir plus de dynamiques sur le LCVB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,17% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,56% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,17% en un an.
LCVB se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.