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Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Pas de trades
Vue d'ensembleAnalyseDétentionsCommunautéDonnées techniquesSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪48,65 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−11,83 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪1,69 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF


Émetteur
Market Access Asset Management Ltd.
Marque
Market Access
Page d'accueil
marketaccessetf.com
Date de création
8 mai 2006
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Rogers International Commodity Index - USD
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Market Access Asset Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN LU0249326488

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Marché large
Focus
Marché large
Niche
Premier mois
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Technologie de la santé
Actions99,76%
Technologie électronique32,21%
Services technologiques28,10%
Finance12,23%
Technologie de la santé10,36%
Biens de consommation durables7,93%
Produits de consommation non durables4,50%
Commerce de détail4,43%
Obligations, Cash et Autres0,24%
cash0,24%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de M9SA sont ServiceNow, Inc. et Apple Inc., occupant respectivement 8,64% et 8,34% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de M9SA sont de ‪48,65 M‬ EUR. Il a baissé de 2,41% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de M9SA pour ‪−11,83 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, M9SA ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de M9SA sont émises par Market Access Asset Management Ltd. sous la marque Market Access. L'ETF a été lancé le 8 mai 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de M9SA est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
M9SA suit l'Rogers International Commodity Index - USD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
M9SA investit dans les actions.
Le prix de M9SA a augmenté de 2,43% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −6,08%. Voir plus de dynamiques sur le M9SA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 4,47% de ses performances sur trois mois et a diminué de −5,37% en un an.
M9SA se négocie avec une prime (0,18%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.