UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
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Statistiques clés
A propos de UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
Page d'accueil
Date de création
8 nov. 2018
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificateurs
2
ISIN LU1852211215
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,67%
cash0,33%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord48,58%
Asie24,93%
Afrique14,99%
Europe9,67%
Amérique Latine1,83%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de MDBA sont European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 et European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028, occupant respectivement 4,11% et 3,77% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de MDBA sont de 433,47 M EUR. Il a baissé de 7,00% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MDBA pour −199,43 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, MDBA ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de MDBA sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 8 nov. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MDBA est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MDBA suit l'Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MDBA investit dans des obligations.
Le prix de MDBA a baissé de −1,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −5,98%. Voir plus de dynamiques sur le MDBA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,27% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,15% de ses performances sur trois mois et a diminué de −6,45% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,27% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,15% de ses performances sur trois mois et a diminué de −6,45% en un an.
MDBA se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.