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VNKETF-UR.NU.T. DLA
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Techniques
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
98.90 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
80.84 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−5.8%
A propos de VNKETF-UR.NU.T. DLA
Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Ratio des dépenses
0.55%
Page d'accueil
vaneck.com
Date de création
3 févr. 2023
Indice suivi
MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000M7V94E1
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 25 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Services Industriels
Actions
93.50%
Minéraux non-énergétiques
41.01%
Producteurs-fabricants
17.11%
Technologie électronique
16.63%
Services Industriels
12.08%
Services technologiques
5.00%
Services de Distribution
1.67%
Obligations, Cash et Autres
6.50%
Fonds mutuel
6.47%
cash
0.03%
Répartition régionale des titres
7%
59%
2%
30%
Amérique du Nord
59.77%
Asie
30.54%
Océanie
7.40%
Europe
2.29%
Amérique Latine
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux