Amundi Prime US TreasuryAmundi Prime US TreasuryAmundi Prime US Treasury

Amundi Prime US Treasury

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪14,11 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−57,76 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪815,92 K‬
Ratio des dépenses
0,05%

A propos de Amundi Prime US Treasury


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
Date de création
15 janv. 2020
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Solactive US Treasury Bond Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Amundi Luxembourg SA
Identificateurs
2
ISIN LU2089239193

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de PRAS sont United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 et United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035, occupant respectivement 0,92% et 0,91% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de PRAS sont de ‪14,11 M‬ EUR. Il a baissé de 0,47% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PRAS pour ‪−57,76 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, PRAS ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de PRAS sont émises par SAS Rue la Boétie sous la marque Amundi. L'ETF a été lancé le 15 janv. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PRAS est de 0,05%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,05% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PRAS suit l'Solactive US Treasury Bond Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PRAS investit dans des obligations.
Le prix de PRAS a baissé de −0,91% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −5,75%. Voir plus de dynamiques sur le PRAS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,15% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,52% de ses performances sur trois mois et a diminué de −6,46% en un an.
PRAS se négocie avec une prime (0,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.