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Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪63,77 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪25,13 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
0,79%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪949,11 K‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
18 mai 2017
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index - USD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BDZCKK11

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
Technologie électronique
Actions99,98%
Finance29,36%
Commerce de détail15,41%
Technologie électronique14,30%
Services technologiques9,53%
Communications7,64%
Producteurs-fabricants6,11%
Services publics2,77%
Technologie de la santé2,60%
Services de Distribution2,00%
Industries de transformation1,59%
Services de santé1,54%
Minéraux non-énergétiques1,47%
Services Industriels1,37%
Transports1,25%
Biens de consommation durables1,14%
Produits de consommation non durables1,05%
Services au consommateur0,86%
Obligations, Cash et Autres0,02%
cash0,02%
Répartition régionale des titres
98%1%
Amérique du Nord98,37%
Europe1,63%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


QVMP investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 29,36% d'actions, et Retail Trade, avec 15,41% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de QVMP sont Apple Inc. et Walmart Inc., occupant respectivement 6,10% et 5,11% du portefeuille.
Les derniers dividendes de QVMP se sont élevés à 0,10 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,11 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 9,01%.
Les actifs sous gestion de QVMP sont de ‪63,77 M‬ EUR. Il a baissé de 11,75% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de QVMP pour ‪25,13 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, QVMP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,79%. Le dernier dividende (18 sept. 2025) s'est élevé à 0,10 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de QVMP sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 18 mai 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de QVMP est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
QVMP suit l'S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index - USD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
QVMP investit dans les actions.
Le prix de QVMP a augmenté de 0,35% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,45%. Voir plus de dynamiques sur le QVMP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,15% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,28% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,49% en un an.
QVMP se négocie avec une prime (0,44%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.