HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪18,90 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪69,05 K‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪1,95 M‬
Ratio des dépenses
0,69%

A propos de HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD


Émetteur
HANetf Holdings Ltd.
Marque
HANetf
Page d'accueil
Date de création
8 oct. 2020
Indice suivi
Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
HANetf Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BL643144

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Finance
Produits de consommation non durables
Gouvernement
Actions80,72%
Services technologiques12,02%
Finance11,73%
Produits de consommation non durables10,24%
Technologie électronique8,87%
Producteurs-fabricants8,44%
Technologie de la santé5,89%
Communications4,18%
Commerce de détail3,34%
Minéraux énergétiques3,29%
Minéraux non-énergétiques2,75%
Services Commerciaux2,68%
Services au consommateur1,65%
Transports1,60%
Services de santé1,48%
Services Industriels1,35%
Industries de transformation0,74%
Biens de consommation durables0,46%
Obligations, Cash et Autres19,28%
Gouvernement17,10%
cash2,18%
Répartition régionale des titres
0.5%48%32%19%
Amérique du Nord48,43%
Europe32,00%
Asie19,10%
Amérique Latine0,46%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ROE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 12,02% d'actions, et Finance, avec 11,73% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ROE sont United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027 et United States Treasury Notes 3.5% 15-OCT-2028, occupant respectivement 6,58% et 5,80% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ROE sont de ‪18,90 M‬ EUR. Il a augmenté de 0,34% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ROE pour ‪69,05 K‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ROE ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ROE sont émises par HANetf Holdings Ltd. sous la marque HANetf. L'ETF a été lancé le 8 oct. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ROE est de 0,69%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,69% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ROE suit l'Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ROE investit dans les actions.
Le prix de ROE a augmenté de 0,49% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,16%. Voir plus de dynamiques sur le ROE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,62% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,55% en un an.
ROE se négocie avec une prime (0,32%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.