Expat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETF

Expat Romania BET UCITS ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,46 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪275,09 K‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,0%
Total des actions en circulation
‪440,00 K‬
Ratio des dépenses
1,83%

A propos de Expat Romania BET UCITS ETF


Émetteur
Expat Capital AD
Marque
Expat
Page d'accueil
Date de création
1 déc. 2017
Structure
CISA bulgare
Indice suivi
Romania BET (Bucharest Exchange Trading)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Expat Asset Management EAD
Identificateurs
2
ISIN BGROBET05176

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Roumanie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Minéraux énergétiques
Finance
Actions98,43%
Services publics29,59%
Minéraux énergétiques28,32%
Finance27,91%
Services au consommateur5,13%
Services de santé4,53%
Services de Distribution0,94%
Transports0,73%
Technologie de la santé0,65%
Producteurs-fabricants0,58%
Produits de consommation non durables0,05%
Obligations, Cash et Autres1,57%
Fonds mutuel1,56%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ROX investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 29,59% d'actions, et Energy Minerals, avec 28,32% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de ROX sont Banca Transilvania SA et OMV Petrom SA, occupant respectivement 19,37% et 16,78% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ROX sont de ‪1,46 M‬ EUR. Il a augmenté de 32,47% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ROX pour ‪275,09 K‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ROX ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ROX sont émises par Expat Capital AD sous la marque Expat. L'ETF a été lancé le 1 déc. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ROX est de 1,83%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,83% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ROX suit l'Romania BET (Bucharest Exchange Trading). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ROX investit dans les actions.
Le prix de ROX a augmenté de 11,57% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 58,55%. Voir plus de dynamiques sur le ROX graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 14,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 20,20% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 59,65% en un an.
ROX se négocie avec une prime (1,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.