Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation
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Statistiques clés
A propos de Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation
Page d'accueil
Date de création
29 juil. 2025
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Ossiam SA
Identificateurs
2
ISIN LU3046618362
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions91,57%
Technologie électronique23,80%
Services technologiques17,67%
Finance14,92%
Biens de consommation durables8,27%
Commerce de détail7,95%
Technologie de la santé4,08%
Services au consommateur2,84%
Services Commerciaux2,51%
Produits de consommation non durables2,39%
Transports2,20%
Communications1,24%
Services de santé0,99%
Producteurs-fabricants0,95%
Minéraux énergétiques0,78%
Industries de transformation0,54%
Minéraux non-énergétiques0,36%
Services de Distribution0,07%
Obligations, Cash et Autres8,43%
cash6,51%
Divers1,92%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,12%
Amérique Latine1,52%
Europe1,04%
Asie0,31%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SHTU investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 23,80% d'actions, et Technology Services, avec 17,67% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SHTU sont Berkshire Hathaway Inc. Class B et Tesla, Inc., occupant respectivement 9,20% et 7,77% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de SHTU sont de 25,10 M USD. Il a augmenté de 2,67% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SHTU pour 17,24 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, SHTU ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de SHTU sont émises par BPCE SA sous la marque Ossiam. L'ETF a été lancé le 29 juil. 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SHTU est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SHTU suit l'Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted Value Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SHTU investit dans les actions.
Le prix de SHTU a augmenté de 0,58% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,15%. Voir plus de dynamiques sur le SHTU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,55% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,47% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,55% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,47% en un an.
SHTU se négocie avec une prime (15,29%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.