Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪282,24 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪210,72 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,34%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪4,67 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
7 avr. 2021
Indice suivi
S&P 500 Equal Weighted
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QRY62

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 8 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Technologie électronique
Actions99,78%
Finance18,39%
Services technologiques10,55%
Technologie électronique10,31%
Technologie de la santé8,48%
Services publics6,67%
Producteurs-fabricants6,39%
Produits de consommation non durables6,32%
Services au consommateur5,22%
Commerce de détail4,35%
Industries de transformation4,07%
Transports2,84%
Minéraux énergétiques2,79%
Services Commerciaux2,63%
Services de santé2,52%
Biens de consommation durables2,32%
Services Industriels2,22%
Services de Distribution1,76%
Minéraux non-énergétiques1,22%
Communications0,55%
Divers0,20%
Obligations, Cash et Autres0,22%
Futures0,14%
cash0,08%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,21%
Europe3,79%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SP2D investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,39% d'actions, et Technology Services, avec 10,55% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SP2D sont Intel Corporation et Advanced Micro Devices, Inc., occupant respectivement 0,30% et 0,29% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SP2D se sont élevés à 0,17 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,18 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 5,99%.
Les actifs sous gestion de SP2D sont de ‪282,24 M‬ EUR. Il a augmenté de 1,76% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SP2D pour ‪210,72 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SP2D verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,34%. Le dernier dividende (18 sept. 2025) s'est élevé à 0,17 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SP2D sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 7 avr. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SP2D est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SP2D suit l'S&P 500 Equal Weighted. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SP2D investit dans les actions.
Le prix de SP2D a augmenté de 2,61% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,65%. Voir plus de dynamiques sur le SP2D graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,96% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,89% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,11% en un an.
SP2D se négocie avec une prime (0,19%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.