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SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EURSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EURSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR

Pas de trades
Vue d'ensembleAnalyseDétentionsCommunautéDonnées techniquesSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,04 B‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪414,98 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪20,89 M‬
Ratio des dépenses
0,76%

A propos de SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR


Émetteur
State Street Corporation
Marque
SPDR
Page d'accueil
ssga.com
Date de création
23 mai 2018
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BDT6FP91

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, convertibles
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate97,60%
cash2,13%
Divers0,27%
Répartition régionale des titres
0.8%55%15%27%
Amérique du Nord55,91%
Asie27,68%
Europe15,57%
Océanie0,83%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de SPF1 sont SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030 et Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, occupant respectivement 3,80% et 3,65% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de SPF1 sont de ‪1,04 B‬ EUR. Il a augmenté de 11,19% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPF1 pour ‪414,98 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, SPF1 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de SPF1 sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 23 mai 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPF1 est de 0,76%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,76% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPF1 suit l'Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPF1 investit dans des obligations.
Le prix de SPF1 a augmenté de 3,23% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 24,51%. Voir plus de dynamiques sur le SPF1 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,19% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,58% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,74% en un an.
SPF1 se négocie avec une prime (0,51%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.