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SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD

Pas de trades
Vue d'ensembleAnalyseDétentionsCommunautéDonnées techniquesSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪71,91 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪20,62 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,01%
Total des actions en circulation
‪2,39 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD


Émetteur
State Street Corporation
Marque
SPDR
Page d'accueil
ssga.com
Date de création
20 juil. 2018
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BFWFPY67

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement97,18%
cash2,66%
Corporate0,26%
Agence0,02%
Divers−0,11%
Répartition régionale des titres
11%8%14%5%3%56%
Asie56,41%
Europe14,64%
Amérique Latine11,40%
Amérique du Nord8,75%
Afrique5,41%
Moyen-Orient3,39%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SPFA investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 97,18% d'actions, et Corporate, avec 0,26% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les actifs sous gestion de SPFA sont de ‪71,91 M‬ EUR. Il a augmenté de 6,15% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPFA pour ‪20,62 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, SPFA ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de SPFA sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 20 juil. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPFA est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPFA suit l'Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPFA investit dans des obligations.
Le prix de SPFA a baissé de −0,23% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,03%. Voir plus de dynamiques sur le SPFA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,60% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,11% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,60% en un an.
SPFA se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.