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SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

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Vue d'ensembleAnalyseDétentionsMindsDonnées techniquesSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪177,96 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪42,90 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,06%
Total des actions en circulation
‪6,30 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR


Émetteur
State Street Corporation
Marque
SPDR
Page d'accueil
ssga.com
Date de création
15 nov. 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BK8JH525

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,11%
cash1,10%
Divers−0,21%
Répartition régionale des titres
11%8%14%5%3%56%
Asie56,72%
Europe14,49%
Amérique Latine11,59%
Amérique du Nord8,69%
Afrique5,25%
Moyen-Orient3,27%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de SPFD sont de ‪177,96 M‬ EUR. Il a augmenté de 34,11% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPFD pour ‪42,90 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, SPFD ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de SPFD sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 15 nov. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPFD est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPFD suit l'Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPFD investit dans des obligations.
Le prix de SPFD a augmenté de 0,74% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 13,04%. Voir plus de dynamiques sur le SPFD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,48% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,88% en un an.
SPFD se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.