SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
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Statistiques clés
A propos de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
14 oct. 2011
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00B6YX5B26
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Communications
Actions113,19%
Finance38,84%
Communications12,33%
Commerce de détail8,05%
Technologie électronique6,52%
Produits de consommation non durables6,00%
Transports4,78%
Services Industriels4,26%
Technologie de la santé3,46%
Minéraux énergétiques3,38%
Services de Distribution2,60%
Biens de consommation durables2,34%
Minéraux non-énergétiques2,25%
Services publics2,11%
Producteurs-fabricants1,74%
Industries de transformation1,27%
Obligations, Cash et Autres−13,19%
cash0,08%
Divers−13,27%
Répartition régionale des titres
Asie74,57%
Moyen-Orient15,18%
Europe6,54%
Afrique3,71%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SPYV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 43,99% d'actions, et Communications, avec 13,96% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de SPYV sont Vanguard International Semiconductor Corp et NEPI Rockcastle N.V, occupant respectivement 5,09% et 4,46% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SPYV se sont élevés à 0,20 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,37 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 87,51%.
Les actifs sous gestion de SPYV sont de 195,63 M EUR. Il a augmenté de 41,17% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPYV pour 71,56 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SPYV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,76%. Le dernier dividende (17 févr. 2026) s'est élevé à 0,20 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de SPYV sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 14 oct. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPYV est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPYV suit l'S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPYV investit dans les actions.
Le prix de SPYV a augmenté de 3,78% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,79%. Voir plus de dynamiques sur le SPYV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,39% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,30% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,86% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,39% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,30% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,86% en un an.
SPYV se négocie avec une prime (0,34%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.