SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETFSPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETFSPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪195,63 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪71,56 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪13,40 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
14 oct. 2011
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00B6YX5B26

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Dividendes
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Communications
Actions113,19%
Finance38,84%
Communications12,33%
Commerce de détail8,05%
Technologie électronique6,52%
Produits de consommation non durables6,00%
Transports4,78%
Services Industriels4,26%
Technologie de la santé3,46%
Minéraux énergétiques3,38%
Services de Distribution2,60%
Biens de consommation durables2,34%
Minéraux non-énergétiques2,25%
Services publics2,11%
Producteurs-fabricants1,74%
Industries de transformation1,27%
Obligations, Cash et Autres−13,19%
cash0,08%
Divers−13,27%
Répartition régionale des titres
6%3%15%74%
Asie74,57%
Moyen-Orient15,18%
Europe6,54%
Afrique3,71%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SPYV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 43,99% d'actions, et Communications, avec 13,96% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de SPYV sont Vanguard International Semiconductor Corp et NEPI Rockcastle N.V, occupant respectivement 5,09% et 4,46% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SPYV se sont élevés à 0,20 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,37 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 87,51%.
Les actifs sous gestion de SPYV sont de ‪195,63 M‬ EUR. Il a augmenté de 41,17% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPYV pour ‪71,56 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SPYV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,76%. Le dernier dividende (17 févr. 2026) s'est élevé à 0,20 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de SPYV sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 14 oct. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPYV est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPYV suit l'S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPYV investit dans les actions.
Le prix de SPYV a augmenté de 3,78% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,79%. Voir plus de dynamiques sur le SPYV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,39% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,30% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,86% en un an.
SPYV se négocie avec une prime (0,34%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.