iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)

iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,29 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪362,34 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,01%
Total des actions en circulation
‪9,54 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
2 juin 2009
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00B3VTML14

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,96%
Fonds mutuel0,03%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de SXRP sont France 2.75% 25-FEB-2029 et France 2.75% 25-FEB-2030, occupant respectivement 3,62% et 3,24% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de SXRP sont de ‪1,29 B‬ EUR. Il a augmenté de 3,08% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SXRP pour ‪359,34 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, SXRP ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de SXRP sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 2 juin 2009, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SXRP est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SXRP suit l'Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SXRP investit dans des obligations.
Le prix de SXRP a augmenté de 0,68% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,45%. Voir plus de dynamiques sur le SXRP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,68% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,99% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,17% en un an.
SXRP se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.